关于威海市环翠区
2010年财政预算执行情况和2011年
财政预算（草案）的报告
——2011年2月15日在威海市环翠区
第十六届人民代表大会第四次会议上
环翠区财政局局长 张宗浩
各位代表：
我受区政府委托，向大会提交威海市环翠区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2010年全区财政预算执行情况
2010年，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督和区政协的大力支持下，全区上下深入贯彻科学发展观，紧紧围绕中心目标，抢抓机遇，开拓奋进，扎实工作，着力促发展、调结构、抓改革、惠民生，财政收支稳步增长，财政预算各项任务圆满完成，经济社会发展更加协调、更加和谐。
（一）一般预算执行情况
2010年，全区完成一般预算收入194798万元，完成预算的 101.89%，同比增长13.10%。其中，国税部门完成41025万元，增长13.33%；区地税部门完成53849万元，增长27.04%；市地税部门完成58063万元，增长11.03%；财政部门完成41861万元，增长1.24%。一般预算收入，加地方政府债券收入、各项税收返还和转移支付补助、上年结转收入等45674万元，收入共计240472万元。全区一般预算支出156707万元，完成预算的114.91%，增长16.60%。其中：农业、教育、科技支出分别增长17.58%、16.99%、40.53%，均达到法定增长要求。一般预算支出，加上解上级支出及结转下年支出等83467万元，支出共计240174万元。收支相抵，累计净结余298万元，当年净结余7万元。至此，我区已经连续24年实现了财政收支平衡。
（二）基金预算执行情况
2010年，全区纳入预算管理的政府性基金收入196571万元，上级转移支付补助及上年结转收入等10965万元，收入总计207536万元。全区基金预算支出205189万元，上解上级支出344万元，支出总计205533万元。收支相抵，结余2003万元。
二、2010年全区财政工作情况
（一）强化资金引导，推进了经济平稳较快发展。充分发挥财政助推经济发展的杠杆作用，有效整合各类财政资金，积极扶持企业发展，大力培植骨干财源，取得了显著成效。一是完善激励机制，引导企业科学发展。在财力紧张的情况下，设立了3000万元企业发展专项资金，重点对企业技改扩张、项目建设、自主创新、品牌创建等方面进行扶持和引导，极大地调动了企业加快发展的积极性和主动性。二是破除融资瓶颈，推动企业加快发展。继续设立了企业临时还贷周转金，无偿为中小企业到期贷款“还旧贷新”提供短期资金扶持，努力缓解企业融资压力。累计为工友集团、汇泉集团等20家企业提供临时还贷周转金5.2亿元，节省企业资金拆借费用1000多万元，有效解决了企业临时资金周转困难，确保了企业稳定发展。三是多方筹措资金，大力推进项目建设。积极拓宽筹资渠道，合理调度各类资金，保证了我区远遥中心渔港、水产品批发市场、立交桥拆建、殡仪馆工程、风情小镇等重点项目和镇域基础设施建设的顺利推进。
（二）坚持科学聚财，保持了财政收入稳定增长。面对收支双重压力，认真谋划集财之策，探索生财之道，研究聚财之方，千方百计增加财税收入。一是强化财税征管。坚持挖潜拓渠，发挥涉税信息共享平台作用，完善综合治税机制，建立了重点纳税企业排名制度，健全了税控监管网络，加大了对主体税种、重点行业税源监控力度；坚持源头治税，及时跟踪、分析和预测全区经济形势变化，研究解决财税收入工作中出现的新情况、新问题，促进财政收入平稳较快增长。2010年，全区一般预算收入再创新高，突破19亿元大关。工商税收收入完成147362万元，占一般预算收入的比重为75.65%，比2009年提高2.45个百分点；“四税”（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税）收入完成108399万元，占一般预算收入的比重为55.65%，同比提高2.39个百分点。二是强化国有资产管理。扎实开展了“资产管理年”活动，出台了《机关事业单位国有资产收益管理办法》，进一步规范了各单位收支行为，确保了国有资产的保值增值；创新国有企业经营业绩考核办法，加大了威海宾馆等企业经营业绩考核力度，进一步提高了国有企业综合管理水平；完成了海林宾馆、海林商场国有股权转让，转让价格达到3600万元，创造了山东产权交易中心当年过千万拍卖项目增值幅度的最高纪录；开展了国有资产清查，详实掌握了157户行政事业单位资产情况；联合纪检、监察等部门，对17个行政事业单位的90余处房产进行了公开招租，实现出租收入409万元；出台了《环翠区行政事业单位公物仓管理办法》，加大了对闲置资产的盘活力度，提高了办公物资使用效率。三是强化督导协调。进一步加强督导调度，充分调动税务部门和各镇、街道办事处税收征管的积极性；密切关注税收动态，积极把握当前税收改革的要点和趋势，及早介入、灵活应对，争取获得最大利益；切实加强非税收入征管，实现法定收入应收尽收与减费让利服务发展齐头并进。
（三）加大民生投入，推进了社会各项事业健康发展。整合各种财政资源，集中财力保障民生和社会事业发展，有效维护了人民群众的根本利益。一是以支持“三农”为重心，加快城乡统筹发展步伐。全区农林水事务支出13693万元，增长17.58%。围绕农民增收，全面落实各项支农惠农政策，共发放粮食直补、农资综合直补、良种补贴、家电下乡、汽车下乡、农机具购置、渔用燃油补贴等各项补贴4929万元；完成农村基础设施建设投入3550多万元，有力支持了小型农田水利建设、病险水库除险加固、中低产田改造等，夯实了农业发展基础；投入304万元，积极支持农产品标准化生产，扶持农业龙头企业和农民专业合作组织建设，加快了农业转型步伐；以“三清三化”为重点，以“环境+社区+产业”为模式，投入2830多万元，对全区40个村实施了环境综合整治，农村环境面貌发生了显著变化。二是以支持教育和医疗改革为关键，推动社会事业发展。建立完善城乡义务教育经费保障机制，提高经费保障水平；积极推动校舍改造工程建设，有效改善中小学办学条件；严格落实中小学和幼儿园安保经费，加强了学校及幼儿园人防、物防和技防建设，保障了师生生命财产安全。累计完成教育支出27764万元，增长16.99%。着力健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，加快公共卫生服务项目建设，推进基层医疗卫生机构实施基本药物制度，不断提高城乡医疗服务水平。全区累计完成医疗卫生支出7875万元，增长34.89%。三是以支持社会保障和就业为重点，推进和谐社会建设。进一步推进新型农村养老保险工作，健全农村社会保障体系，通过财政全额补贴的方式，将全区农村60岁以上老人纳入新农保，并将基础养老金提高到每人每月55元，达到国家试点县标准。全年累计发放养老金1300余万元，有2万多农民从中得到实惠；将企业离退休人员取暖补贴标准提高到人均每年1100元，将失业保险金提高到每人每月510元，并连续六年提高企业退休人员养老金标准；对59户农村优抚对象、低保对象、分散供养五保对象危房实施了改造，让更多的弱势群体老有所养，老有所居；建立健全残疾人社会保障和居家托养服务体系，促进残疾人共享经济社会发展成果；建立了创建国家级创业型城市工作长效机制，为77位失业人员办理了小额担保贷款385万元，促进了创业工作有序开展。全区累计完成社会保障和就业支出19154万元，增长23.53%。通过一系列助民惠民措施落实，有力保障了全区民生事业健康发展。
（四）加强财政监管，财政体制改革稳步推进。坚持科学理财，创新财政管理体制，着力调整和优化财政支出结构，确保了财政资金高效、安全运行。一是深化国库集中支付和公务卡改革。不断规范基本支出预算管理，科学设置资金拨付审批环节，优化集中支付流程，提高了资金运行效率，增强了预算资金精细化管理水平；出台了《威海市环翠区预算单位公务卡改革实施方案》，在全区预算单位全面推进公务卡改革，促进了公务支付行为更加安全、便捷、高效。二是不断深化政府采购制度。将政府采购作为深化财政支出管理改革、从源头遏制腐败现象产生的重要举措来抓，进一步规范和完善政府采购程序，扩大采购规模和范围。全年共实施政府采购103项，节约资金365.7万元，节支率达到10%。三是加强财政投资评审工作。加大政府投资项目事前、事中、事后审计监管力度，严格编制工程预算控制价，推行工程招投标制度，加强投资项目评审。2010年，财政投资评审总额达到3.99亿元，审减值6100余万元，节资率达到19%，切实提高了财政资金使用效益。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作的复杂性和艰巨性依然存在，财源建设、刚性支出和收支矛盾等问题仍没有得到根本解决；公共财政体系与落实科学发展观、构建和谐社会的要求还存在一定差距；财政支出结构需要继续优化，对社会发展薄弱环节的保障力度还需要进一步加强；国库集中支付、预算综合管理等改革还需进一步完善和深化。为此，我们将高度重视，认真分析研究，采取有效措施，切实加以解决。
三、2011年财政预算安排
2011年，全区财政预算安排总的原则是：以坚持科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，继续实施积极的财政政策，加强地方财源建设，夯实财政增收基础；坚持整合财政资源，调整优化支出结构，加大重点支出投入，切实保障和改善民生；坚持依法理财、统筹兼顾、增收节支的方针，从严控制一般性支出，加强财政科学化、精细化管理，促进全区经济社会更好更快发展。根据区委、区政府总体部署，充分考虑各种收支增减因素，按照积极稳妥的原则，初步编制了2011年财政预算草案。
（一）收入预算安排：2011年，全区一般预算收入安排220122万元，增长13%；加上各项税收返还收入9121万元，减去各项上解96115万元，2011年区级可统筹使用财力为133128万元，增长8.94%。
（二）支出预算安排：2011年，全区一般预算支出158554万元，扣除上级专款等，当年区级一般预算支出安排133128万元。具体安排如下：一般公共服务支出26284万元，占预算的19.74%，比上年增长1.80%；国防支出334万元，占预算的0.25%，增长10.96%；公共安全支出3099万元，占预算的2.33%，增长4.17%；教育支出27894万元，占预算的20.95%，增长15.29%；科学技术支出2886万元，占预算的2.17%，增长10.83%；文化体育与传媒支出962万元，占预算的0.72%，增长10.57%；社会保障和就业支出14788万元，占预算的11.11%，增长13.60%；医疗卫生支出7863万元，占预算的5.91%，增长17.03%；节能环保支出551万元，占预算的0.41%，增长61.58%；城乡社区事务支出31827万元，占预算的23.91%，减少0.42%；农林水事务支出8157万元，占预算的6.13%，增长12.29%；交通运输支出474万元，占预算的0.36%，增长10.49%；资源勘探电力信息等事务支出762万元，占预算的0.57%，增长2.56%；商业服务业等事务支出1397万元，占预算的1.05%，增长5.67%；国土资源气象等事务支出105万元，占预算的0.08%，增长600%；住房保障支出2716万元，占预算的2.04%，增长16.37%；国债还本付息支出29万元，占预算的0.02%，增长107.14%；预备费3000万元，占预算的2.25%。
（三）平衡情况：2011年，全区一般预算收支平衡情况为：当年一般预算收入220122万元，加各项税收返还、转移支付补助、专项补助及上年结转收入等21931万元，收入共计242053万元；全区当年财力安排支出133128万元，加上级专款支出、上年结转支出、上解支出等108925万元，支出共计242053万元，收支相抵，预算安排是平衡的。在上述支出中，农业、教育、科技支出按可比口径分别增长12.29%、15.29% 、10.83%，均达到法定增长要求。2011年全区基金收支平衡情况为：基金收入116956万元，支出116956万元，收支相抵，预算安排是平衡的。
为增强预算编制的透明性，今年同时将区政府21个部门预算草案提交区人大审议，以后年度将逐步增加。
四、强化措施，狠抓落实，确保圆满完成2011年各项工作任务
2011年，是“十二五”开局之年，也是巩固和扩大应对国际金融危机成果、促进经济社会较快发展的关键一年。必须坚持以落实积极的财政政策和加快经济发展方式转变为主线，努力促进经济协调健康发展，保障民生事业改善和社会和谐稳定。
（一）进一步抓好财源建设，推动区域经济科学发展。坚持把保持经济平稳较快增长作为财政工作的首要任务，持续加大支持力度，巩固经济回升势头，培植壮大有效税源，夯实财政增收基础。一是着力提升经济发展水平。全面落实积极的财政政策，发挥好企业发展专项资金和科技扶持资金的鼓励引导作用，扶持引导骨干企业加快技术改造和自主创新步伐，扎实推进节能减排，大力发展循环经济，提高经济发展质量。二是优化企业发展环境。在继续落实好企业临时还贷周转金制度、帮助企业解决融资难题的同时，进一步做好企业减负工作，通过清理收费项目、抓好专项治理，不断优化发展环境，促进企业持续健康发展。三是搞好市场资本运作。充分发挥中城公司、金融担保公司和小额贷款公司的作用，创新思路，拓宽渠道，运用多种灵活方法，千方百计加大筹融资力度，全力支持区域经济社会协调发展。
（二）进一步强化财税征管，确保财政收入稳定增长。发挥好涉税信息共享平台作用，加强综合治税，坚持开源和挖潜并举，税收收入和非税收入并重，骨干税收与零散税收齐抓。强化税源管控力度，加强对重点行业、重点企业、重点项目税收入库的监控，深度挖掘小税种增收潜力，提高税收可持续增长能力。坚持依法治税，完善征管机制，加大税收稽查和专项检查力度，严厉打击偷逃骗税等违法行为。强化税收调度，建立税收征管部门与各镇、街道办事处的联动机制，及时研究解决征管过程中存在的问题，形成工作合力。规范非税收入征管，进一步完善国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益管理办法，加强各类政府性基金的征收管理，提高财政调控能力。
（三）进一步抓好惠农政策落实，切实提高服务“三农”能力。及时做好粮食直补、农资综合直补、良种补贴、农机具补贴、渔用燃油补贴、家电下乡和以旧换新、汽车下乡、库区移民补贴、渔业互助保险补贴等资金发放工作，切实维护农民群众根本利益。大力抓好村级公益事业“一事一议”政策的落实，重点把农村环境综合整治、农村饮水安全、农村公路改造、农村卫生室建设、农家书屋、河道治理等纳入“一事一议”财政奖补范围，不断完善财政支农投入稳定增长机制，促进农村公益事业健康发展。进一步推进现代农业建设步伐，着力扶持农业龙头企业和农民专业合作组织，鼓励实施标准化生产、产业化经营、品牌化发展，推动农业和农村经济稳定发展，促进农民持续增收。
（四）进一步优化支出结构，更加关注和改善民生。严格执行预算方案，坚持厉行节约，突出重点，大力压缩一般性支出，集中财力保增长、保民生、保法定支出。继续抓好教育事业优先发展的政策落实，提高经费保障水平。扎实推进城乡医疗卫生体制综合改革，不断加强城乡公共卫生服务体系建设。建立健全覆盖城乡的最低生活保障制度，进一步提高城乡居民最低生活保障和农村五保供养标准，提升民生保障水平。认真落实税费减免、小额担保贷款等财税扶持政策，支持公共就业服务体系建设。加大环保投入，大力支持节能减排，改善生态环境。严格落实经济适用房货币补贴、廉租房补贴和农村适龄青年购房补助办法，解决好困难家庭住房难问题。全力支持做好重度残疾人居家托养服务体系建设，让所有困难弱势群体都能共享改革发展成果。
（五）进一步创新管理机制，不断提高财政工作水平。为加快推进财政科学化、精细化管理，2011年要在全区财政系统开展“预算管理年”活动。坚持以综合预算为主要内容，继续深化部门预算制度改革，提高预算编制的完整性、科学性。坚持以规范支出管理为重点，深化国库集中支付制度改革，扩大直接支付的范围和比例。进一步扩大公务卡使用范围，不断规范现金管理，提高支出透明度，提升预算单位财务管理水平。积极开展财政支出绩效评价改革，扎实推进财政投资评审工作，确保财政资金分配更加规范高效。进一步深化政府采购制度改革，不断规范政府采购运行机制和工作程序，提高财政资金使用效益。
各位代表，在新的一年里，我们将认真贯彻落实科学发展观，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的有效监督和区政协的大力指导下，坚定信心，抢抓机遇，开拓创新，扎实工作，努力完成全年财政工作任务，为构建和谐环翠、实现“富民强区”新跨越做出新的更大贡献。